1946: Zugang durch Umbuchung RM 45 448.–, Zugang RM 1993.–, Abschreibung RM 45 928.– Zugang durch Umbuchung RM 10 071.–, Zugang RM 2058.–, Abschreibung RM 31 296.—–. 1947: 1943: Abgang RM 1564.–, Abschreibung RM 13 846.—. 1946: Abschreibung RM 55 925.–- 1947: Zugang durch Umbuchung RM 8743.–, Abschreibung RM 59 768.–. Abgang RM 7183.–, Abschreibung RM 26 959.—–. Zugang durch Umbuchung RM 20 221.–, Abschrei- bung RM 47 536.–. Zugang durch Umbuchung RM 78 143.–, Zugang RM 15 322.–, Abschreibung RM 40 092.—- Zugang RM 22 639.–, Abgang RM 8966.–, Abschrei- bung RM 28 299.—. Zugang RM 25 900.–, Abschreibung RM 41 142.—– Abschreibung RM 28 531.–. 1948: 7 1946: 1947: 1948: 61946: 1947: 1948: Abschreibung RM 8 368.–. 71947: Zugang RM 53 750.–, Abschreibung RM 10 750.–'- 1948: Abschreibung RM 43 000.—. 10 1946: Abschreibung RM 45 956.—–- 1 1946: Abgang durch Umbuchung RM 193 905.–, Zugang RM 164 548.—. Zugang durch Umbuchung RM 6638.–, Zugang RM 345 782.–, Abgang durch Umbuchung 176 852.. 1947: 17 1947: Zugang RM 24 000.–, Abgang RM 30 230.–, Abgang durch Umbuchung RM 6638.—- 19 1946: Zugang RM 1 923 961.–. 1947: Zugang RM 1 479 958.—–. 1 1948: Davon RM 135 512.– durch den Kriegsausgang bv- flußte Wertansätze. 1 1948: Nach Verrechnung von RM 4 530 000.– Anzahlungen für Kriegsschäden. 10 1948: Davon RM 1 197 585.– Ansprüche aus Kriegstrans- portversicherung und Hermes-Bürgschaft Geichs- bürgschaft) sowie RM 322 297.– Forderungen an Ar- beitsämter. 31. 12. 31. 12. 31. 12. 20. 6. Passiva 1939 1946 1947 1948 Grundkapital 10 750 14 000 14 000 14 000 000 Gesetzliche Rücklage 719 1 400 1 400 1 400 000 Zweckgebundene Rücklage — — — 525 000 Sonstige Rücklagen — 8 1 908 1 900 000 Rücklage für Ersatzbeschaffung und Instandsetzung — 8 273 8 896 Wertberichtigung z. Anlageverm. in Bau befindl. Anlagen 1 581 460 479 410 562 Beteiligungen 1 605 1 605 1 604 702 Wertberichtigung zum Umlaufvermögen — 150 150 480 000 Rückstellung. f. ungew. Schuld. Ansprüche des Reichs — 1 209 1 214 1 401 371 sonstige 2 384 1 754 1 383 511 560 Verbindlichkeiten (22 885) (11 432) (12 843) (12 992 193) Anleihen 1 756 — — Baudarlehen 12 043 1 962 1 962 1 697 112 Hypotheken, Grund- und Rentenschulden 78 85 83 82 639 Sonstige langfr. Verbindlichk. 1 365 1 932 1 907 1 899 125 Aus Lieferungen und Leistungen 1 837 1 553 1 668 1 682 524 Gegenüber nahestehenden Ges. 11 89 848 449 523 Akzept-Verbindlichkeiten 1 537 103 65 81 701 Gegenüber Banken 3 564 4 641 4 771 5 321 887 Sonstige kurzfr. Verbindlichk. 694 1 067 1 539 1 777 682 Rechnungsabgrenzung 1 12 56 33 965 RM 38 320 40 303 43 934 35 309 353 1048: Die „Rücklage für Ersatzbeschaffungen und Instand- ungen“ wurde nach einer erneuten Zuweisung von RM 1 236 900.– aus Berichtigungen der Schadensanmeldungen und nach Berücksichtigung einer Anspruchsverminderung von RM 14 100.– zu einem Teilbetrag von RM 7 279 860.– zur Abschreibung der Forderungen aus Kriegssachschäden auf einen Erinnerungsposten von RM 1.– und zum Teil- betrag von RM 2 778 672.– zur Übertragung auf die Position „In Ausführung befindliche Kriegsschädenbeseitigung“ ver- wendet; der sich auf RM 60 679.– belaufende Rest der Rück- lage ist zu Gunsten der ao. Erträge aufgelöst worden. Gewinn- und Verlustrechnungen Aufwendungen Löhne und Gehälter 11 186 3 060 4 815 2 775 422t Soziale Abgaben 1 443 532 711 429 114* Abschreibungen u. Wertberichti- gungen auf Anlageverm. 3 998 1 060 821 467 018 Zinsenmehraufwand 1 006 207 329 168 282 Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen 1 066 795 666 417 605 Sonstige Steuern 643 120 322 212 * Beiträge an Berufsvertretungen 24 = ao. Aufwendungen — 2 822 190 Zuführung z. Rücklage f. Ersatz- beschaffungen u. Instandsetz. und zur sonstigen Rücklage 466 577 2 523 1 761 900* Verlustvortrag –— 1 956 5 885 5 876 362 RM 19 832 8 307 16 072 14 930 502 1 1946: Nach Aktivierung von RII 753 750– in Anlagen und Kriegsschädenbeseitigung. 1947: Nach Aktivierung von RM 497 338.– in Anlagen und Kriegsschädenbeseitigung. 1948: Nach Aktivierung von RM 170 616.– in Anlagen und Kriegsschädenbeseitigung. 2 1946: Nach Aktivierung von RM 84 319.– in Anlagen und Kriegsschädenbeseitigung. 1947: Nach Aktivierung von RM 90 877.– in Anlagen und Kriegsschädenbeseitigung. 1948: Nach Aktivierung von RM 30 672.– in Anlagen Kriegsschädenbeseitigung. Zuführung zu den zweckgebundenen Rücklagen (RM 525 000.–) und zur Rücklage für und Instandsetzungen 1 236 900.—). 3 1948: Erträge Rohertrag nach Abzug der übrigen Aufwendungen 19 014 1 675 9 506 6 058 166 Erträge aus Beteiligungen 74 — — Außerordentliche Erträge 744 747 690 2 288 0891 Verlust nach Vortrag – 5 885 5 876 6 584 247 RM 19 832 8 307 16 072 14 930 502 1 1948: Hierin in der Hauptsache die Auflösung stiller Re- serven durch zusätzlich geltend gemachte Kriegsschäden- forderung (crund RM 1 236 900) und die Auflösungen von Rückstellungen (crund RM 900 100.—). Der Verlust wurde jeweils auf neue Rechnung vorgetragen. Bestätigungsvermerk: Uneingeschränkt mit dem Zusatz „Wertansätze, soweit sie durch den Kriegsausgang . sind, können nicht endgültig beurteilt werden.“ Essen, den 6. September 1949. westdeutschland Wirtschaftsprüfungs-A.-G. gez. Nienheysen gez. ppa. Pannike Wirtschaftsprüfer